工银前瞻成长混合A(026609)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,905,795.30 |
| 存出保证金 |
268,957.70 |
| 交易性金融资产 |
372,271,673.01 |
| 其中：股票投资 |
370,912,610.46 |
| 债券投资 |
1,359,062.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
184,170,120.05 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
779.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
620,433,636.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,195,192.26 |
| 应付赎回款 |
19,122,619.66 |
| 应付管理人报酬 |
594,019.97 |
| 应付托管费 |
99,003.34 |
| 应付销售服务费 |
3,998.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
14.56 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
174,829.34 |
| 负债合计 |
22,189,677.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
605,603,393.30 |
| 未分配利润 |
-7,359,434.54 |
| 所有者权益合计 |
598,243,958.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
620,433,636.66 |
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