基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联昭元债券A(026636) |
净值：
0.9802
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.9802 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300811 | 铂科新材 | 43,800.00 | 4,156,182.00 | 0.54 |
| 300285 | 国瓷材料 | 39,300.00 | 4,054,974.00 | 0.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,900.00 | 3,499,120.00 | 0.45 |
| 688019 | 安集科技 | 10,100.00 | 3,428,546.00 | 0.44 |
| 002129 | TCL中环 | 261,800.00 | 3,146,836.00 | 0.41 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 29,500.00 | 3,126,115.00 | 0.40 |
| 605376 | 博迁新材 | 11,000.00 | 2,984,300.00 | 0.39 |
| 002281 | 光迅科技 | 11,100.00 | 2,852,034.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 0.36 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 4,700.00 | 2,589,230.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,196,845.50 | 15.70 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,506,368.00 | 0.71 | 4.35 |
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