| 2026-06-30 | |
| 收入 | 31,192,780.46 |
| 利息合计 | 473,368.35 |
| 其中：存款利息收入 | 265,662.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 207,706.29 |
| 投资收益合计 | 9,370,739.25 |
| 其中：股票投资收益 | 7,469,231.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,790,522.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 110,984.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,348,672.86 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,197,082.02 |
| 管理人报酬 | 850,291.91 |
| 基金托管费 | 212,572.95 |
| 销售服务费 | 80,652.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,589.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,589.60 |
| 其他费用 | 38,471.07 |
| 利润总额 | 29,995,698.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
