首页 > 基金> 大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)
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大成国证石油天然气指数型发起式C

(026716)
净值：
0.8405
日增长率：
-1.53%
累计净值：0.8405 2026-06-29
  • 净值走势
大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-290.8405-1.53%
2026-06-260.8536-1.76%
2026-06-250.8689-1.97%
2026-06-240.8864-0.63%
2026-06-230.8920-1.62%
2026-06-220.90671.83%
2026-06-180.8904-0.64%
2026-06-170.89610.56%
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基金情况

基金全称 大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1658亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.30%
最近一月 -8.72%
最近三月 -17.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-刘淼139-15.95
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