大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
57,438,836.78 |
| 其中：股票投资 |
57,322,433.42 |
| 债券投资 |
116,403.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
198,242.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
62,828,716.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,032,169.36 |
| 应付管理人报酬 |
30,689.35 |
| 应付托管费 |
6,137.86 |
| 应付销售服务费 |
8,182.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,186.12 |
| 负债合计 |
2,122,365.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,864,245.16 |
| 未分配利润 |
-12,157,893.94 |
| 所有者权益合计 |
60,706,351.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
62,828,716.44 |
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