首页 > 基金> 华泰紫金明睿债券A(026750)
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华泰紫金明睿债券A

(026750)
净值：
1.0000
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0000 2026-05-22
  • 净值走势
华泰紫金明睿债券A(026750)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.00000.06%
2026-05-150.9994-0.08%
2026-05-081.00020.02%
2026-05-061.0000-
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基金情况

基金全称 华泰紫金明睿债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 王曦 刘曼沁 王焘
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.6212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-06-王曦210.00
2026-05-06-刘曼沁210.00
2026-05-06-王焘210.00
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