首页 - 基金 - 华泰紫金明睿债券A(026750) - 基金净值
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华泰紫金明睿债券A(026750)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0026 1.0026
2 2026-07-23 1.0032 1.0032
3 2026-07-22 1.0028 1.0028
4 2026-07-21 1.0028 1.0028
5 2026-07-20 1.0021 1.0021
6 2026-07-17 1.0017 1.0017
7 2026-07-16 1.0022 1.0022
8 2026-07-15 1.0024 1.0024
9 2026-07-14 1.0025 1.0025
10 2026-07-13 1.0022 1.0022
11 2026-07-10 1.0024 1.0024
12 2026-07-09 1.0027 1.0027
13 2026-07-08 1.0025 1.0025
14 2026-07-07 1.0022 1.0022
15 2026-07-06 1.0021 1.0021
16 2026-07-03 1.0017 1.0017
17 2026-06-30 1.0017 1.0017
18 2026-06-26 1.0015 1.0015
19 2026-06-18 1.0012 1.0012
20 2026-06-12 1.0006 1.0006
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