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首页 > 基金> 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)

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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A

(026758)

净值：

1.0196

日增长率：

-1.02%

累计净值：1.0196

2026-03-31

净值走势

招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-31	1.0196	-1.02%
2026-03-30	1.0301	-1.58%
2026-03-27	1.0466	1.27%
2026-03-26	1.0335	-1.94%
2026-03-25	1.0540	0.81%
2026-03-24	1.0455	3.34%
2026-03-23	1.0117	-1.13%
2026-03-20	1.0233	0.20%

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基金情况

基金全称	招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	廖裕舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1014亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.48%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-02	-	廖裕舟	31	1.96

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基金公告

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