| 2026-06-30 | |
| 收入 | -2,709,882.98 |
| 利息合计 | 1,189.49 |
| 其中：存款利息收入 | 1,189.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 240,494.03 |
| 其中：股票投资收益 | 160,046.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 600.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 79,847.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,959,032.36 |
| 其他收入 | 7,465.86 |
| 费用 | 29,098.23 |
| 管理人报酬 | 22,294.88 |
| 基金托管费 | 4,458.99 |
| 销售服务费 | 1,798.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3.78 |
| 其他费用 | 540.27 |
| 利润总额 | -2,738,981.21 |
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