首页 > 基金> 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759)
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式C

(026759)
净值：
1.0194
日增长率：
-1.03%
累计净值：1.0194 2026-03-31
  • 净值走势
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-311.0194-1.03%
2026-03-301.0300-1.58%
2026-03-271.04651.27%
2026-03-261.0334-1.95%
2026-03-251.05390.81%
2026-03-241.04543.34%
2026-03-231.0116-1.13%
2026-03-201.02320.20%
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基金情况

基金全称 招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 廖裕舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.49%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-02-廖裕舟311.94
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