招商港股通汽车发起式C(026759)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
9,939,402.13 |
| 其中：股票投资 |
9,737,303.66 |
| 债券投资 |
202,098.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
46,465.80 |
| 应收申购款 |
7,262.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,524,623.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
43,188.73 |
| 应付赎回款 |
152,562.93 |
| 应付管理人报酬 |
4,838.77 |
| 应付托管费 |
967.78 |
| 应付销售服务费 |
354.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7.39 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
223.02 |
| 负债合计 |
202,142.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,893,612.52 |
| 未分配利润 |
-2,571,131.96 |
| 所有者权益合计 |
10,322,480.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,524,623.26 |
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