首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C

(026782)
净值：
1.1145
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1505 2026-09-23
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(026782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1145-0.02%
2026-09-221.11470.12%
2026-09-211.11340.14%
2026-09-181.11180.26%
2026-09-171.1089-0.04%
2026-09-161.10930.18%
2026-09-151.1073-0.07%
2026-09-141.1081-0.09%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4047亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.07%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.452.1879,117,373.94
2026-03-31-6.044.7938,464,195.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-张晓龙2431.31
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