| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,718,108.74 |
| 利息合计 | 4,110.03 |
| 其中：存款利息收入 | 3,694.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 415.98 |
| 投资收益合计 | 2,342,241.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,235,732.54 |
| 债券投资收益 | 24,439.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 82,069.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -628,243.02 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 238,236.27 |
| 管理人报酬 | 162,424.95 |
| 基金托管费 | 45,856.64 |
| 销售服务费 | 24,151.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,950.17 |
| 利润总额 | 1,479,872.47 |
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