首页 > 基金> 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C

(026827)
净值：
1.0028
日增长率：
0.61%
累计净值：1.0028 2026-04-10
  • 净值走势
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-101.00280.61%
2026-04-030.9967-0.02%
2026-03-270.9969-0.08%
2026-03-200.9977-0.23%
2026-03-131.00000.00%
2026-03-091.0000-
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 5.78亿元 份额规模 5.7833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 0.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-张川380.28
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