首页 - 基金 - 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) - 基金净值
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-24 1.0091 1.0091
2 2026-04-17 1.0084 1.0084
3 2026-04-10 1.0028 1.0028
4 2026-04-03 0.9967 0.9967
5 2026-03-27 0.9969 0.9969
6 2026-03-20 0.9977 0.9977
7 2026-03-13 1.0000 1.0000
8 2026-03-09 1.0000 1.0000
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