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首页 > 基金> 汇添富添添乐双盈债券E(026845)

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汇添富添添乐双盈债券E

(026845)

净值：

1.2025

日增长率：

0.11%

累计净值：1.2025

2026-03-27

净值走势

汇添富添添乐双盈债券E(026845)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-27	1.2025	0.11%
2026-03-26	1.2012	-0.12%
2026-03-25	1.2027	0.08%
2026-03-24	1.2017	0.21%
2026-03-23	1.1992	-0.18%
2026-03-20	1.2014	0.01%
2026-03-19	1.2013	-0.25%
2026-03-18	1.2043	-0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡志文陈思行
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.17%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富添添乐双盈债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-11	-	蔡志文	47	-0.25
2026-02-11	-	陈思行	47	-0.25

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基金公告

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