首页 > 基金> 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A(026929)
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明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A

(026929)
净值：
1.0039
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0039 2026-06-17
  • 净值走势
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A(026929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-171.00390.07%
2026-06-161.00320.05%
2026-06-151.00270.19%
2026-06-121.00080.09%
2026-06-110.9999-0.07%
2026-06-101.0006-0.14%
2026-06-091.00200.10%
2026-06-081.0010-0.49%
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基金情况

基金全称 明亚稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 明亚基金
基金经理 许智程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 2.0170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-许智程960.39
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