| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,708,371.33 |
| 利息合计 | 75,366.20 |
| 其中：存款利息收入 | 75,366.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -73,853.60 |
| 其中：股票投资收益 | -625,310.70 |
| 基金投资收益 | -140,500.42 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 691,957.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,706,813.50 |
| 其他收入 | 45.23 |
| 费用 | 409,895.00 |
| 管理人报酬 | 286,129.30 |
| 基金托管费 | 71,532.31 |
| 销售服务费 | 377.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 49,745.12 |
| 利润总额 | 1,298,476.33 |
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