首页 > 基金> 华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937)
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华泰紫金港股通价值研选混合发起A

(026937)
净值：
0.9642
日增长率：
-0.53%
累计净值：0.9642 2026-06-09
  • 净值走势
华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-090.9642-0.53%
2026-06-080.9693-0.78%
2026-06-050.9769-0.89%
2026-06-040.9857-0.44%
2026-06-030.9901-0.36%
2026-06-020.99371.07%
2026-06-010.98321.21%
2026-05-290.97140.61%
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基金情况

基金全称 华泰紫金港股通价值研选混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 郑武
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.97%
最近一月 -3.56%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-16-郑武56-3.58
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