华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,976,882.42 |
| 存出保证金 |
930.09 |
| 交易性金融资产 |
29,787,433.16 |
| 其中：股票投资 |
26,667,339.21 |
| 债券投资 |
3,120,093.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
15,100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
542,299.91 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
50,295,204.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
99,380.40 |
| 应付赎回款 |
4,490.48 |
| 应付管理人报酬 |
51,696.86 |
| 应付托管费 |
8,616.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
677.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,457.98 |
| 负债合计 |
216,319.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,227,192.61 |
| 未分配利润 |
-5,148,307.46 |
| 所有者权益合计 |
50,078,885.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,295,204.25 |
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