基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金港股通价值研选混合发起C(026938) |
净值：
0.9559
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9559 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01883 | 中信国际电讯 | 2,122,000.00 | 4,552,365.86 | 9.09 |
| 00322 | 康师傅控股 | 486,000.00 | 4,128,287.63 | 8.24 |
| 01405 | 达势股份 | 142,300.00 | 3,641,098.83 | 7.27 |
| 000651 | 格力电器 | 81,100.00 | 3,041,250.00 | 6.07 |
| 00220 | 统一企业中国 | 491,000.00 | 2,878,591.84 | 5.75 |
| 03306 | 江南布衣 | 187,500.00 | 2,804,330.81 | 5.60 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 446,000.00 | 2,699,991.90 | 5.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,418,550.60 | 2.83 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 595,260.74 | 1.19 |
| 600941 | 中国移动 | 5,700.00 | 490,941.00 | 0.98 |
| 002508 | 老板电器 | 28,500.00 | 416,670.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,457,920.00 | 6.90 | 87.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,941.00 | 0.98 | 12.43 |
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