首页 > 基金> 华泰紫金港股通价值研选混合发起C(026938)
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华泰紫金港股通价值研选混合发起C

(026938)
净值：
0.9723
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9723 2026-05-25
  • 净值走势
华泰紫金港股通价值研选混合发起C(026938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-250.9723-0.05%
2026-05-220.9728-0.36%
2026-05-210.9763-0.57%
2026-05-200.9819-0.26%
2026-05-190.98450.29%
2026-05-180.9817-0.83%
2026-05-150.9899-0.25%
2026-05-140.9924-0.25%
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基金情况

基金全称 华泰紫金港股通价值研选混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 郑武
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 -2.71%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-16-郑武41-2.77
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