| 2026-06-30 | |
| 收入 | -4,957,982.66 |
| 利息合计 | 58,515.85 |
| 其中：存款利息收入 | 11,497.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,018.28 |
| 投资收益合计 | 733,103.79 |
| 其中：股票投资收益 | -48,345.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,379.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 774,070.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,750,893.75 |
| 其他收入 | 1,291.45 |
| 费用 | 192,422.58 |
| 管理人报酬 | 132,773.15 |
| 基金托管费 | 22,128.93 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,357.31 |
| 利润总额 | -5,150,405.24 |
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