基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富港股通周期精选混合C(027011) |
净值：
0.7995
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.7995 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 150,500.00 | 3,921,503.25 | 9.87 |
| 00688 | 中国海外发展 | 372,000.00 | 3,896,593.24 | 9.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 102,400.00 | 3,340,568.37 | 8.41 |
| 01908 | 建发国际集团 | 284,000.00 | 3,330,020.70 | 8.38 |
| 01209 | 华润万象生活 | 100,000.00 | 3,185,841.40 | 8.02 |
| 03900 | 绿城中国 | 428,000.00 | 2,512,958.34 | 6.33 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 24,000.00 | 2,340,915.96 | 5.89 |
| 00817 | 中国金茂 | 2,140,000.00 | 2,286,197.31 | 5.76 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 845,000.00 | 1,636,652.19 | 4.12 |
| 00012 | 恒基地产 | 73,000.00 | 1,572,422.92 | 3.96 |
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