| 2026-06-30 | |
| 收入 | -23,728,760.91 |
| 利息合计 | 63,188.35 |
| 其中：存款利息收入 | 28,020.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,167.47 |
| 投资收益合计 | -16,603,139.79 |
| 其中：股票投资收益 | -17,915,214.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,312,074.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,720,994.71 |
| 其他收入 | 1,532,185.24 |
| 费用 | 495,084.46 |
| 管理人报酬 | 354,569.46 |
| 基金托管费 | 59,094.86 |
| 销售服务费 | 50,140.39 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,278.37 |
| 利润总额 | -24,223,845.37 |
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