基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒安稳健6个月持有债券A(027076) |
净值：
1.0037
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0037 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,700.00 | 13,589,000.00 | 0.59 |
| 688127 | 蓝特光学 | 27,171.00 | 2,651,889.60 | 0.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,294,361.68 | 0.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 116,700.00 | 1,457,583.00 | 0.06 |
| 00148 | 建滔集团 | 10,000.00 | 1,024,020.45 | 0.04 |
| 01171 | 兖矿能源 | 100,000.00 | 959,747.75 | 0.04 |
| 002311 | 海大集团 | 20,000.00 | 892,200.00 | 0.04 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 543,000.00 | 0.02 |
| 001248 | 华润新能源 | 1,500.00 | 15,165.00 | 0.00 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 02601 | 中国太保 | 200.00 | 4,669.32 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,600,640.60 | 0.80 | 97.09 |
| 采矿业 | 543,000.00 | 0.02 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.08 |
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