易方达恒安稳健6个月持有债券A(027076)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
61,153,980.57 |
| 存出保证金 |
19,306.57 |
| 交易性金融资产 |
1,666,020,746.10 |
| 其中：股票投资 |
23,441,604.80 |
| 债券投资 |
1,642,579,141.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
575,021,924.65 |
| 应收证券清算款 |
7,771,885.01 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
97,974.73 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,315,091,825.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
653,008.98 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
760,440.20 |
| 应付托管费 |
190,110.04 |
| 应付销售服务费 |
124,194.84 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,690.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
104,915.71 |
| 负债合计 |
1,845,360.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,305,868,182.32 |
| 未分配利润 |
7,378,282.60 |
| 所有者权益合计 |
2,313,246,464.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,315,091,825.58 |
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