首页 > 基金> 平安启瑞港股甄选混合(QDII)(027186)
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平安启瑞港股甄选混合(QDII)

(027186)
净值：
1.0042
日增长率：
0.35%
累计净值：1.0042 2026-09-24
  • 净值走势
平安启瑞港股甄选混合(QDII)(027186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00420.35%
2026-09-231.0007-0.41%
2026-09-221.0048-0.17%
2026-09-211.00650.58%
2026-09-181.0007-0.16%
2026-09-171.0023-0.27%
2026-09-161.00500.10%
2026-09-151.0040-0.59%
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基金情况

基金全称 平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 平安基金
基金经理 丁琳 俞瑶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.3125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.26%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-俞瑶500.43
2026-08-04-丁琳570.42
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