首页 > 基金> 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C(028042)
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宏利港股数字经济混合发起(QDII)C

(028042)
净值：
0.9802
日增长率：
-1.62%
累计净值：0.9802 2026-09-15
  • 净值走势
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C(028042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-150.9802-1.62%
2026-09-100.9963-0.37%
2026-09-091.00130.13%
2026-09-031.0000-0.69%
2026-08-271.00690.49%
2026-08-201.00200.00%
2026-08-131.00200.20%
2026-08-101.0000-
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基金情况

基金全称 宏利港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 宏利基金
基金经理 师婧 刘硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0780亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.62%
最近一月 -2.18%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-10-师婧40-1.98
2026-08-10-刘硕40-1.98
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