| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-09-17 | 0.9809 | 0.9809 |
| 2 | 2026-09-15 | 0.9802 | 0.9802 |
| 3 | 2026-09-10 | 0.9963 | 0.9963 |
| 4 | 2026-09-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 5 | 2026-09-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6 | 2026-08-27 | 1.0069 | 1.0069 |
| 7 | 2026-08-20 | 1.0020 | 1.0020 |
| 8 | 2026-08-13 | 1.0020 | 1.0020 |
| 9 | 2026-08-10 | 1.0000 | 1.0000 |
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