华安创新

(040001)

净值:
0.7720
日增长率:
0.26%
累计净值:3.8480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安创新(040001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.77200.26%
2017-11-280.77000.52%
2017-11-270.7660-1.67%
2017-11-240.77900.00%
2017-11-230.7790-2.99%
2017-11-220.8030-1.23%
2017-11-210.81301.25%
2017-11-200.80300.88%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达
销售机构 查看详情 发行份额 50.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4500亿元
最近分红 华安创新成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.86% 2095/2867
最近一月 -0.77% 1589/2867
最近三月 2.39% 1180/2867
最近六月 9.97% 855/2867
最近一年 2.25% 1362/2867
今年以来 8.12% 1093/2867
成立以来 342.79% 94/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安安信消费混合1.51401.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份798.7710328.144.421.98%0.63%13.71%批发和零售业
002185华天科技700.005068.002.17-3.42%-9.13%4.52%制造业
600048保利地产506.065045.422.16-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600477杭萧钢构384.525867.782.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600036招商银行287.736879.622.94-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100440.8838.34
信息传输、软件和信息技术服务业13806.145.27
房地产业9823.733.75
文化、体育和娱乐业8606.263.28
建筑业8569.343.27
其他120757.6446.09
华安创新(040001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票181526.9666.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64478.0723.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23877.878.69
其他各项资产4779.221.74
华安创新(040001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今廖发达636-10.340.65
2014-12-302016-09-21杨鑫鑫6319.3928.52
2013-10-292014-12-30李冠宇42715.3222.82
2009-03-272013-10-29汪光成16773.7127.62
2003-09-182009-03-27刘新勇2017230.91222.04
2001-09-212003-09-18尚志民727-1.30-9.25
2001-09-212003-09-18刘耀军727-1.30-9.25
2001-09-212004-02-05孙正86718.469.82
现任基金经理:廖发达