华安创新

(040001)

净值:
0.5780
日增长率:
0.52%
累计净值:3.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安创新(040001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.57800.52%
2019-01-180.57501.41%
2019-01-170.5670-0.53%
2019-01-160.57000.18%
2019-01-150.56901.43%
2019-01-140.5610-0.53%
2019-01-110.56400.53%
2019-01-100.56100.18%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 50.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7840亿元
最近分红 华安创新成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.95% 488/2943
最近一月 1.05% 1062/2943
最近三月 0.88% 2086/2943
最近六月 -9.73% 1546/2943
最近一年 -25.52% 1958/2943
今年以来 3.42% 694/2943
成立以来 229.80% 114/2943
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.53675.03%
创业股B0.65154.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份798.7710328.144.42-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002185华天科技700.005068.002.172.84%3.13%19.86%制造业
600048保利地产506.065045.422.16-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600477杭萧钢构384.525867.782.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600036招商银行287.736879.622.94-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业35283.3622.35
制造业35084.3422.23
房地产业12506.387.92
信息传输、软件和信息技术服务业6893.404.37
采矿业1565.750.99
其他66518.8842.14
华安创新(040001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92224.7757.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40175.5025.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.046.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15981.6910.02
其他各项资产1108.710.70
华安创新(040001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今廖发达636-10.340.65
2014-12-302016-09-21杨鑫鑫6319.3928.52
2013-10-292014-12-30李冠宇42715.3222.82
2009-03-272013-10-29汪光成16773.7127.62
2003-09-182009-03-27刘新勇2017230.91222.04
2001-09-212003-09-18尚志民727-1.30-9.25
2001-09-212003-09-18刘耀军727-1.30-9.25
2001-09-212004-02-05孙正86718.469.82
现任基金经理:廖发达 杨明