华安创新

(040001)

净值:
0.7270
日增长率:
1.82%
累计净值:3.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
华安创新(040001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-300.72701.82%
2018-03-290.7140-0.28%
2018-03-280.7160-0.97%
2018-03-270.72301.97%
2018-03-260.70901.29%
2018-03-230.7000-2.37%
2018-03-220.7170-0.42%
2018-03-210.7200-0.96%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达
销售机构 查看详情 发行份额 50.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5302亿元
最近分红 华安创新成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.86% 475/3008
最近一月 0.97% 547/3008
最近三月 -2.55% 2005/3008
最近六月 -3.07% 2113/3008
最近一年 0.97% 1890/3008
今年以来 -2.55% 2198/3008
成立以来 316.98% 103/3008
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.67168.24%
华安睿享定开混合A1.01463.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份798.7710328.144.42-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002185华天科技700.005068.002.172.84%3.13%19.86%制造业
600048保利地产506.065045.422.16-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600477杭萧钢构384.525867.782.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600036招商银行287.736879.622.94-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89896.8942.19
信息传输、软件和信息技术服务业22005.7110.33
批发和零售业9336.114.38
金融业6491.663.05
租赁和商务服务业4229.211.98
其他81119.0238.07
华安创新(040001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票144113.3566.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49063.8022.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22864.2710.47
其他各项资产2278.691.04
华安创新(040001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今廖发达636-10.340.65
2014-12-302016-09-21杨鑫鑫6319.3928.52
2013-10-292014-12-30李冠宇42715.3222.82
2009-03-272013-10-29汪光成16773.7127.62
2003-09-182009-03-27刘新勇2017230.91222.04
2001-09-212003-09-18尚志民727-1.30-9.25
2001-09-212003-09-18刘耀军727-1.30-9.25
2001-09-212004-02-05孙正86718.469.82
现任基金经理:廖发达