华安创新

(040001)

净值:
0.5700
日增长率:
-1.89%
累计净值:2.9800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安创新(040001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.5700-1.89%
2018-10-170.5810-0.34%
2018-10-160.5830-0.17%
2018-10-150.5840-0.85%
2018-10-120.58901.73%
2018-10-110.5790-2.53%
2018-10-100.5940-0.34%
2018-10-090.59600.00%
基金公司 华安基金 基金经理 廖发达
销售机构 查看详情 发行份额 50.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6935亿元
最近分红 华安创新成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 1463/2972
最近一月 -4.36% 1357/2972
最近三月 -10.52% 1426/2972
最近六月 -21.16% 2054/2972
最近一年 -25.49% 1865/2972
今年以来 -23.59% 2209/2972
成立以来 226.93% 107/2972
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.90260.39%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.90710.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份798.7710328.144.42-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
002185华天科技700.005068.002.172.84%3.13%19.86%制造业
600048保利地产506.065045.422.16-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600477杭萧钢构384.525867.782.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600036招商银行287.736879.622.94-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69019.6336.92
信息传输、软件和信息技术服务业26672.5314.27
金融业11688.176.25
房地产业7488.384.01
批发和零售业5379.262.88
其他66675.6635.67
华安创新(040001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129465.0362.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48114.2023.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26826.9813.04
其他各项资产1348.610.66
华安创新(040001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今廖发达636-10.340.65
2014-12-302016-09-21杨鑫鑫6319.3928.52
2013-10-292014-12-30李冠宇42715.3222.82
2009-03-272013-10-29汪光成16773.7127.62
2003-09-182009-03-27刘新勇2017230.91222.04
2001-09-212003-09-18尚志民727-1.30-9.25
2001-09-212003-09-18刘耀军727-1.30-9.25
2001-09-212004-02-05孙正86718.469.82
现任基金经理:廖发达