华安创新混合(040001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安创新混合(040001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	324,497,993.15	107,118,913.21	37,413,553.41	-99,925,069.18
利息合计	191,086.48	73,399.18	193,514.86	87,398.62
其中：存款利息收入	191,086.48	73,399.18	193,514.86	87,398.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	181,302,784.14	40,767,583.62	-128,623,012.23	-143,420,996.08
其中：股票投资收益	168,171,628.91	33,434,580.97	-144,864,881.31	-152,746,345.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,067,854.03	2,448,916.23	4,865,893.55	2,540,742.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,063,301.20	4,884,086.42	11,375,975.53	6,784,606.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,901,382.29	66,230,913.37	165,765,118.18	43,392,235.06
其他收入	102,740.24	47,017.04	77,932.60	16,293.22
费用	15,477,182.77	7,362,878.51	14,496,838.93	7,186,844.04
管理人报酬	13,075,959.16	6,216,767.56	12,247,104.70	6,052,161.10
基金托管费	2,179,326.61	1,036,127.98	2,041,184.12	1,008,693.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,845.00	109,982.97	208,549.83	125,989.10
利润总额	309,020,810.38	99,756,034.70	22,916,714.48	-107,111,913.22

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