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华安中国A股增强指数(040002)
华安中国A股增强指数
(040002)
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累计净值：4.8723
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9847 | 1.36% |
| 2026-05-12 | 0.9715 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 0.9742 | 1.63% |
| 2026-05-08 | 0.9586 | -0.45% |
| 2026-05-07 | 0.9629 | 0.74% |
| 2026-05-06 | 0.9558 | 2.03% |
| 2026-04-30 | 0.9368 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 0.9356 | 1.26% |
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基金全称
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序 欧阳俊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.85亿元
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份额规模
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11.4209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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9.56%
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最近三月
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8.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.86%
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最近两年
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42.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,312.00 | 35,876,630.40 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 22,910,000.00 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 317,800.00 | 18,044,684.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 515,600.00 | 16,870,432.00 | 1.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,400.00 | 16,740,654.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 409,668.00 | 16,108,145.76 | 1.63 |
| 300502 | 新易盛 | 28,620.00 | 12,674,080.80 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 160,300.00 | 12,238,905.00 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 559,000.00 | 10,520,380.00 | 1.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 88,800.00 | 9,346,200.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,883,365.10 | 59.05 | 62.59 |
| 金融业 | 153,290,516.86 | 15.56 | 16.49 |
| 采矿业 | 50,864,234.23 | 5.16 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,867,698.53 | 4.15 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,870,446.20 | 2.83 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,199,013.86 | 2.05 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,774,318.36 | 1.09 | 1.16 |
| 建筑业 | 9,034,821.73 | 0.92 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,092,337.00 | 0.82 | 0.87 |
| 房地产业 | 7,299,380.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 7,206,125.92 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 6,271,443.00 | 0.64 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,406,447.99 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 1,272,600.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,254,500.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,144,950.85 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 965,265.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.95 | 985,374,326.75 |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 6.10 | 1,045,028,289.53 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.54 | 1,085,497,971.27 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 6.13 | 997,342,490.97 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.01 | 6.51 | 1,036,807,561.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-02 | - | 欧阳俊 | 74 | 6.63 |
| 2025-07-21 | - | 张序 | 298 | 30.50 |
| 2018-01-15 | 2025-07-21 | 马韬 | 2744 | -0.01 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | -4.20 |
| 2010-09-02 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2692 | 58.29 |
| 2008-04-25 | 2010-06-26 | 刘璎 | 792 | -24.11 |
| 2008-04-25 | 2012-12-22 | 许之彦 | 1702 | -32.58 |
| 2005-05-25 | 2008-10-11 | 刘光华 | 1235 | 133.29 |
| 2003-09-18 | 2005-05-25 | 王国卫 | 615 | -9.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 刘新勇 | 314 | 1.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 殷觅智 | 314 | 1.43 |
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