华安A股

(040002)

净值:
0.8270
日增长率:
-0.12%
累计净值:3.9140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安A股(040002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8270-0.12%
2017-11-280.82800.61%
2017-11-270.8230-1.44%
2017-11-240.83500.12%
2017-11-230.8340-3.25%
2017-11-220.8620-0.23%
2017-11-210.86401.41%
2017-11-200.85200.59%
基金公司 华安基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 30.9400亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9694亿元
最近分红 华安A股成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.06% 359/575
最近一月 -0.36% 178/575
最近三月 2.35% 306/575
最近六月 18.96% 129/575
最近一年 14.27% 157/575
今年以来 22.48% 144/575
成立以来 405.15% 4/575
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安安信消费混合1.51401.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601699潞安环能488.153817.291.516.19%24.43%46.19%采矿业
600016民生银行482.653967.381.57-0.35%6.72%13.44%金融业
600782新钢股份439.991605.980.6418.55%48.11%82.47%制造业
600516方大炭素380.005403.572.144.47%7.38%218.39%制造业
600036招商银行326.467805.603.10-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116182.3245.25
金融业59998.4923.37
信息传输、软件和信息技术服务业10376.904.04
房地产业10189.323.97
采矿业8376.283.26
其他51633.8720.11
华安A股(040002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226365.0393.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182.300.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13016.445.40
其他各项资产1621.420.67
华安A股(040002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-02至今牛勇243527.4136.94
2008-04-252010-06-26刘璎792-24.57-10.59
2008-04-252012-12-22许之彦1702-32.93-18.86
2005-05-252008-10-11刘光华1235133.96155.77
2003-09-182005-05-25王国卫615-9.765.64
2002-11-082003-09-18殷觅智3141.510.98
2002-11-082005-06-23刘新勇958-5.374.38
现任基金经理:牛勇