华安A股

(040002)

净值:
0.7930
日增长率:
-0.63%
累计净值:3.8030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
华安A股(040002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-230.7930-0.63%
2017-08-220.79800.00%
2017-08-210.79800.89%
2017-08-180.7910-0.25%
2017-08-170.79300.51%
2017-08-160.7890-0.38%
2017-08-150.79200.38%
2017-08-140.78901.54%
基金公司 华安基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 30.9400亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9694亿元
最近分红 华安A股成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 193/468
最近一月 -4.14% 251/468
最近三月 1.99% 145/468
最近六月 5.29% 175/468
最近一年 -9.26% 163/468
今年以来 0.99% 108/468
成立以来 316.52% 4/468
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55592.11%
HS300B1.30401.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行657.632702.871.17-0.04%1.98%-0.53%金融业
000937冀中能源371.642490.011.085.11%16.50%9.10%采矿业
600000浦发银行206.543306.691.43-4.45%2.55%13.15%金融业
002008大族激光184.734852.962.10-4.23%3.35%22.48%制造业
600993马应龙175.183864.531.67-0.92%6.04%-3.01%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116182.3245.25
金融业59998.4923.37
信息传输、软件和信息技术服务业10376.904.04
房地产业10189.323.97
采矿业8376.283.26
其他51633.8720.11
华安A股(040002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226365.0393.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182.300.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13016.445.40
其他各项资产1621.420.67
华安A股(040002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-02至今牛勇243527.4136.94
2008-04-252010-06-26刘璎792-24.57-10.59
2008-04-252012-12-22许之彦1702-32.93-18.86
2005-05-252008-10-11刘光华1235133.96155.77
2003-09-182005-05-25王国卫615-9.765.64
2002-11-082003-09-18殷觅智3141.510.98
2002-11-082005-06-23刘新勇958-5.374.38
现任基金经理:牛勇