华安A股

(040002)

净值:
0.6850
日增长率:
0.44%
累计净值:3.4480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安A股(040002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.68500.44%
2018-07-050.6820-1.16%
2018-07-040.6900-1.43%
2018-07-030.70000.14%
2018-07-020.6990-2.92%
2018-06-290.72003.15%
2018-06-280.6980-1.27%
2018-06-270.7070-1.81%
基金公司 华安基金 基金经理 马韬 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 30.9400亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7538亿元
最近分红 华安A股成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.86% 523/654
最近一月 -12.85% 537/654
最近三月 -13.84% 410/654
最近六月 -19.70% 404/654
最近一年 -8.25% 257/654
今年以来 -17.47% 461/654
成立以来 318.41% 6/654
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.39062.47%
银行股B0.46802.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601699潞安环能488.153817.291.516.19%24.43%46.19%采矿业
600016民生银行482.653967.381.57-0.35%6.72%13.44%金融业
600782新钢股份439.991605.980.6419.43%36.36%21.56%制造业
600516方大炭素380.005403.572.147.38%20.20%244.53%制造业
600036招商银行326.467805.603.10-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98735.3346.82
金融业42501.2820.15
房地产业11294.155.36
采矿业7365.763.49
交通运输、仓储和邮政业7267.933.45
其他43715.3920.73
华安A股(040002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196454.3692.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8997.164.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3045.141.43
其他各项资产4408.492.07
华安A股(040002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-02至今牛勇243527.4136.94
2008-04-252010-06-26刘璎792-24.57-10.59
2008-04-252012-12-22许之彦1702-32.93-18.86
2005-05-252008-10-11刘光华1235133.96155.77
2003-09-182005-05-25王国卫615-9.765.64
2002-11-082003-09-18殷觅智3141.510.98
2002-11-082005-06-23刘新勇958-5.374.38
现任基金经理:马韬 许之彦