华安中国A股增强指数(040002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,503,833.76 |
106,796.76 |
-30,363,566.14 |
-84,278,749.88 |
| 本期利润 |
198,100,569.51 |
7,262,752.99 |
46,660,207.61 |
-63,210,036.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.14 |
0.71 |
4.83 |
-6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.04 |
0.68 |
4.99 |
-6.40 |
| 期末可供分配利润 |
688,602,005.30 |
588,388,434.85 |
628,165,154.93 |
495,594,834.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.44 |
0.43 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,028,289.53 |
997,342,490.97 |
1,069,890,179.42 |
923,235,201.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.74 |
0.74 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
513.32 |
410.14 |
406.71 |
351.72 |
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