华安中小盘成长混合

(040007)

净值:
1.4620
日增长率:
-1.61%
累计净值:2.7769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安中小盘成长混合(040007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.4620-1.61%
2018-06-141.4859-0.66%
2018-06-131.4957-0.80%
2018-06-121.50781.19%
2018-06-111.4901-1.73%
2018-06-071.5291-1.21%
2018-06-061.54790.65%
2018-06-051.53791.27%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣 吴丰树
销售机构 查看详情 发行份额 98.8348亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0779亿元
最近分红 华安中小盘成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.59% 2722/3029
最近一月 -5.60% 2453/3029
最近三月 -3.69% 1663/3029
最近六月 -3.27% 1709/3029
最近一年 -0.33% 1875/3029
今年以来 -5.02% 2116/3029
成立以来 51.73% 542/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.59182.23%
德国301.10901.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通1870.0015539.707.610.12%-2.30%1.21%制造业
600428中远海特1600.009952.004.872.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
600761安徽合力880.0011528.005.64-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600153建发股份500.006465.003.17-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000970中科三环480.007094.403.473.11%-7.25%-12.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100877.8555.80
交通运输、仓储和邮政业21385.2711.83
采矿业16739.009.26
批发和零售业4952.642.74
农、林、牧、渔业2583.601.43
其他34239.2918.94
华安中小盘成长混合(040007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158104.7887.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.420.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20370.4911.22
其他各项资产2921.481.61
华安中小盘成长混合(040007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-032015-06-26陈逊539101.4982.80
2013-02-22至今吴丰树153159.2870.79
2012-05-302013-08-09康平436-4.7812.08
2011-07-192013-02-22於震騋584-17.60-10.27
2009-06-252011-08-30沈雪峰7961.378.88
2007-04-102009-06-25刘光华8077.3220.30
现任基金经理:李欣 吴丰树