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华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
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累计净值：4.2991
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 2.9842 | 1.83% |
| 2026-06-08 | 2.9305 | -2.94% |
| 2026-06-05 | 3.0193 | -2.54% |
| 2026-06-04 | 3.0979 | 0.27% |
| 2026-06-03 | 3.0897 | 1.18% |
| 2026-06-02 | 3.0537 | 0.51% |
| 2026-06-01 | 3.0382 | 0.48% |
| 2026-05-29 | 3.0237 | -1.96% |
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基金全称
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华安中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.25亿元
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份额规模
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5.6137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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-7.64%
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最近三月
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-9.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.28%
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最近两年
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30.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 1,421,311.00 | 106,342,489.02 | 6.16 |
| 000001 | 平安银行 | 7,907,844.00 | 87,618,911.52 | 5.08 |
| 002497 | 雅化集团 | 3,046,100.00 | 70,669,520.00 | 4.10 |
| 688258 | 卓易信息 | 640,753.00 | 68,201,749.32 | 3.95 |
| 601216 | 君正集团 | 12,175,800.00 | 67,088,658.00 | 3.89 |
| 300850 | 新强联 | 1,281,107.00 | 56,727,417.96 | 3.29 |
| 601006 | 大秦铁路 | 9,672,200.00 | 51,842,992.00 | 3.01 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,307,300.00 | 47,811,030.00 | 2.77 |
| 002221 | 东华能源 | 4,921,100.00 | 42,665,937.00 | 2.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,655,800.00 | 41,676,120.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,619,494.76 | 30.93 | 50.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,545,736.79 | 7.39 | 12.15 |
| 采矿业 | 123,866,889.88 | 7.18 | 11.80 |
| 金融业 | 122,925,511.52 | 7.13 | 11.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,842,992.00 | 3.01 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 42,665,937.00 | 2.47 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,599,167.92 | 2.01 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,648,400.00 | 0.73 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.85 | 0.35 | 38.72 | 1,725,165,368.95 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.46 | 7.30 | 1,757,932,207.52 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.40 | 5.90 | 2,000,172,682.18 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 0.34 | 15.30 | 1,850,489,387.16 |
| 2025-03-31 | 84.60 | 0.31 | 14.13 | 2,035,816,948.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 金拓 | 400 | 6.54 |
| 2018-06-11 | 2025-05-06 | 李欣 | 2521 | 81.40 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
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