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华安中小盘成长混合

(040007)

净值:
3.2771
日增长率:
1.14%
累计净值:4.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安中小盘成长混合(040007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-153.27711.14%
2021-07-143.2401-1.67%
2021-07-133.2950-1.69%
2021-07-123.35162.23%
2021-07-093.2786-0.98%
2021-07-083.31121.24%
2021-07-073.27071.98%
2021-07-063.2072-1.19%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 98.8348亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1128亿元
最近分红 华安中小盘成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 4697/5334
最近一月 11.26% 350/5334
最近三月 23.18% 476/5334
最近六月 10.64% 767/5334
最近一年 22.85% 1230/5334
今年以来 15.36% 706/5334
成立以来 236.26% 516/5334
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000902新洋丰496.025872.882.65制造业
600138中青旅482.776179.463.07租赁和商务服务业
002236大华股份481.5011878.605.91制造业
600460士兰微384.969623.993.98制造业
600966博汇纸业339.465713.112.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业128391.3563.84
租赁和商务服务业18964.099.43
信息传输、软件和信息技术服务业11084.285.51
金融业5416.692.69
水利、环境和公共设施管理业979.730.49
其他36281.6518.04
华安中小盘成长混合(040007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165051.8281.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券434.420.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36361.9817.92
其他各项资产1100.690.54
华安中小盘成长混合(040007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-06-11至今李欣1130119.9378.68
2014-01-032015-06-26陈逊539101.4982.83
2013-02-222018-07-06吴丰树196042.5669.33
2012-05-302013-08-09康平436-4.7812.08
2011-07-192013-02-22於震騋584-17.60-10.27
2009-06-252011-08-30沈雪峰7961.378.88
2007-04-102009-06-25刘光华8077.3220.38
现任基金经理:李欣
  • 基金公告
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