华安中小盘成长混合

(040007)

净值:
1.1993
日增长率:
-1.58%
累计净值:2.5142 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安中小盘成长混合(040007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.1993-1.58%
2018-12-131.21860.93%
2018-12-121.20740.35%
2018-12-111.20320.41%
2018-12-101.1983-0.57%
2018-12-071.20520.19%
2018-12-061.2029-1.72%
2018-12-051.2239-0.45%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 98.8348亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9334亿元
最近分红 华安中小盘成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 623/2937
最近一月 -0.74% 1952/2937
最近三月 -3.12% 2151/2937
最近六月 -18.53% 2243/2937
最近一年 -19.54% 1767/2937
今年以来 -20.83% 2364/2937
成立以来 26.47% 624/2937
基金简称 单位净值 日增长率
HS300B1.27672.66%
创业股B0.78502.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通1870.0015539.707.610.12%-2.30%1.21%制造业
600428中远海特1600.009952.004.872.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
600761安徽合力880.0011528.005.64-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600153建发股份500.006465.003.17-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000970中科三环480.007094.403.473.11%-7.25%-12.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56639.8637.93
采矿业15994.0610.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业6496.624.35
住宿和餐饮业4444.832.98
租赁和商务服务业3027.392.03
其他62712.3442.00
华安中小盘成长混合(040007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97100.2364.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6092.564.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46549.2731.04
其他各项资产236.970.16
华安中小盘成长混合(040007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-032015-06-26陈逊539101.4982.80
2013-02-22至今吴丰树153159.2870.79
2012-05-302013-08-09康平436-4.7812.08
2011-07-192013-02-22於震騋584-17.60-10.27
2009-06-252011-08-30沈雪峰7961.378.88
2007-04-102009-06-25刘光华8077.3220.30
现任基金经理:李欣