华安中小盘成长混合

(040007)

净值:
1.3543
日增长率:
-1.35%
累计净值:2.6692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安中小盘成长混合(040007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3543-1.35%
2019-06-051.37290.21%
2019-05-311.38920.18%
2019-05-301.3867-0.55%
2019-05-291.3943-0.24%
2019-05-281.39770.66%
2019-05-271.38851.71%
2019-05-241.3652-0.10%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 98.8348亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5459亿元
最近分红 华安中小盘成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.07% 147/3061
最近一月 7.27% 393/3061
最近三月 -3.64% 2249/3061
最近六月 24.62% 504/3061
最近一年 6.00% 953/3061
今年以来 26.50% 606/3061
成立以来 53.37% 575/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合1.47781.73%
华安动态1.43001.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通1870.0015539.707.610.12%-2.30%1.21%制造业
600428中远海特1600.009952.004.872.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
600761安徽合力880.0011528.005.64-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600153建发股份500.006465.003.17-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000970中科三环480.007094.403.473.11%-7.25%-12.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55557.4841.01
信息传输、软件和信息技术服务业12643.439.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业9333.616.89
采矿业5935.304.38
金融业5338.933.94
其他46673.7134.45
华安中小盘成长混合(040007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98783.5670.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4453.153.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36022.2425.83
其他各项资产195.100.14
华安中小盘成长混合(040007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-032015-06-26陈逊539101.4982.80
2013-02-22至今吴丰树153159.2870.79
2012-05-302013-08-09康平436-4.7812.08
2011-07-192013-02-22於震騋584-17.60-10.27
2009-06-252011-08-30沈雪峰7961.378.88
2007-04-102009-06-25刘光华8077.3220.30
现任基金经理:李欣