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华安中小盘成长混合

(040007)

净值:
2.5763
日增长率:
1.25%
累计净值:3.8912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安中小盘成长混合(040007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-272.57631.25%
2020-08-262.5444-2.11%
2020-08-252.59920.19%
2020-08-242.59441.13%
2020-08-172.58251.03%
2020-08-142.55611.24%
2020-08-132.5247-0.31%
2020-08-122.5325-1.31%
    暂无信息!
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 98.8348亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 23.1509亿元
最近分红 华安中小盘成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
创业股B1.57523.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002152广电运通1870.0015539.707.61制造业
600428中远海特1600.009952.004.87交通运输、仓储和邮政业
600761安徽合力880.0011528.005.64制造业
600153建发股份500.006465.003.17批发和零售业
000970中科三环480.007094.403.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业165783.5071.61
租赁和商务服务业19379.418.37
信息传输、软件和信息技术服务业14958.356.46
房地产业10518.604.54
交通运输、仓储和邮政业3720.951.61
其他17155.357.41
华安中小盘成长混合(040007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票214360.8191.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券361.070.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4926.052.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13447.745.77
其他各项资产128.920.06
华安中小盘成长混合(040007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-032015-06-26陈逊539101.4982.80
2013-02-22至今吴丰树153159.2870.79
2012-05-302013-08-09康平436-4.7812.08
2011-07-192013-02-22於震騋584-17.60-10.27
2009-06-252011-08-30沈雪峰7961.378.88
2007-04-102009-06-25刘光华8077.3220.30
  • 基金公告
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