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华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
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累计净值：4.3725
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 3.0576 | 1.60% |
| 2026-03-23 | 3.0094 | -1.88% |
| 2026-03-20 | 3.0672 | -0.63% |
| 2026-03-19 | 3.0866 | -2.08% |
| 2026-03-18 | 3.1521 | -0.17% |
| 2026-03-17 | 3.1576 | -1.85% |
| 2026-03-16 | 3.2170 | -0.98% |
| 2026-03-13 | 3.2487 | -1.51% |
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基金全称
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华安中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.58亿元
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份额规模
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5.8744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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-9.47%
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最近三月
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4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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24.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 3,093,639.00 | 170,552,318.07 | 9.70 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,168,632.00 | 126,060,333.84 | 7.17 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,818,800.00 | 95,545,736.00 | 5.44 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,171,600.00 | 88,227,496.00 | 5.02 |
| 300850 | 新强联 | 2,103,907.00 | 87,038,632.59 | 4.95 |
| 600029 | 南方航空 | 10,318,000.00 | 82,647,180.00 | 4.70 |
| 600115 | 中国东航 | 12,138,400.00 | 72,830,400.00 | 4.14 |
| 688258 | 卓易信息 | 926,607.00 | 70,950,297.99 | 4.04 |
| 300170 | 汉得信息 | 3,370,400.00 | 63,767,968.00 | 3.63 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,781,860.00 | 61,087,601.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,630,831.79 | 49.30 | 52.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440,032,444.82 | 25.03 | 26.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,135,115.00 | 10.87 | 11.62 |
| 金融业 | 74,292,506.00 | 4.23 | 4.52 |
| 采矿业 | 54,600,912.00 | 3.11 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,576,144.44 | 1.00 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.46 | 7.30 | 1,757,932,207.52 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.40 | 5.90 | 2,000,172,682.18 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 0.34 | 15.30 | 1,850,489,387.16 |
| 2025-03-31 | 84.60 | 0.31 | 14.13 | 2,035,816,948.52 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.32 | 12.80 | 1,990,666,598.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 金拓 | 324 | 11.16 |
| 2018-06-11 | 2025-05-06 | 李欣 | 2521 | 81.40 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
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