华安中小盘成长混合(040007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中小盘成长混合(040007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	144,622,668.58	-61,544,017.90	444,447,203.50	52,421,155.20
利息合计	873,592.16	486,100.59	797,988.79	368,448.55
其中：存款利息收入	873,592.16	486,100.59	797,988.79	368,448.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	231,230,060.84	109,073,946.22	147,130,600.97	-10,172,408.88
其中：股票投资收益	220,381,231.22	101,047,691.27	130,101,516.62	-22,768,938.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	841,916.65	764,262.12	112,422.35	59,098.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,006,912.97	7,261,992.83	16,916,662.00	12,537,431.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,469,949.93	-171,408,674.97	295,273,217.98	61,948,519.51
其他收入	988,965.51	304,610.26	1,245,395.76	276,596.02
费用	27,786,905.72	14,060,944.49	25,490,747.93	11,647,473.43
管理人报酬	23,638,342.95	11,962,937.12	21,670,720.83	9,875,574.47
基金托管费	3,939,723.80	1,993,822.84	3,611,786.76	1,645,929.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,836.96	104,182.52	208,217.86	125,950.31
利润总额	116,835,762.86	-75,604,962.39	418,956,455.57	40,773,681.77

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