华安动态

(040015)

净值:
1.2650
日增长率:
0.16%
累计净值:1.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安动态(040015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.26500.16%
2018-11-081.2630-1.71%
2018-11-071.28500.31%
2018-11-061.2810-1.23%
2018-11-051.2970-0.08%
2018-11-021.29803.59%
2018-11-011.25301.79%
2018-10-311.23101.65%
基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆
销售机构 查看详情 发行份额 28.8521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0408亿元
最近分红 华安动态成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 2307/2949
最近一月 -6.16% 2687/2949
最近三月 -16.28% 2751/2949
最近六月 -22.11% 2294/2949
最近一年 -22.15% 1737/2949
今年以来 -20.69% 2241/2949
成立以来 96.00% 263/2949
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.28000.39%
华安年年红定期开放A1.05900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002409雅克科技90.001856.708.57-5.87%-10.83%-5.24%制造业
600477杭萧钢构85.001297.105.98-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600114东睦股份60.001050.004.84-3.70%-6.46%-6.04%制造业
600093易见股份50.00671.503.10-1.11%-1.73%-4.28%租赁和商务服务业
002696百洋股份35.00730.453.371.61%13.38%16.06%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9954.6848.78
信息传输、软件和信息技术服务业2601.1112.75
文化、体育和娱乐业1431.307.01
交通运输、仓储和邮政业1038.005.09
批发和零售业350.281.72
其他5029.9024.65
华安动态(040015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16135.3778.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1849.689.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2353.8411.47
其他各项资产191.630.93
华安动态(040015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今蒋璆687-10.22-18.35
2015-03-022016-09-21谢振东56937.9112.85
2013-04-082014-04-23李冠宇38015.498.32
2013-03-022015-06-26陈逊846119.23103.43
2009-12-222012-08-17宋磊969-17.50-14.16
2009-12-222013-03-02张翥1166-7.40-3.76
现任基金经理:蒋璆