华安行业轮动混合

(040016)

净值:
1.3012
日增长率:
2.09%
累计净值:2.0372 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安行业轮动混合(040016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.30122.09%
2018-08-081.2745-2.12%
2018-08-071.30212.12%
2018-08-061.2751-2.03%
2018-08-031.3015-2.44%
2018-08-021.3341-0.97%
2018-08-011.3472-1.51%
2018-07-311.36790.16%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 18.0569亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2172亿元
最近分红 华安行业轮动混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.40% 2461/2995
最近一月 -3.76% 2216/2995
最近三月 -10.57% 1687/2995
最近六月 -1.12% 812/2995
最近一年 -5.11% 1392/2995
今年以来 -6.77% 1411/2995
成立以来 95.76% 300/2995
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.42001.72%
华安大中华1.50501.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化600.003558.004.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
600761安徽合力380.004978.006.72-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600428中远海特380.002363.603.192.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
002152广电运通330.002742.303.700.12%-2.30%1.21%制造业
600153建发股份188.002430.843.28-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10011.7545.15
批发和零售业1704.857.69
采矿业1298.005.85
交通运输、仓储和邮政业864.873.90
金融业428.801.93
其他7868.2135.48
华安行业轮动混合(040016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14850.1166.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2004.608.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5137.4023.00
其他各项资产342.831.53
华安行业轮动混合(040016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-15至今吴丰树1661125.0087.27
2010-05-112012-10-15沈雪峰888-12.39-8.64
现任基金经理:陈媛