华安行业轮动混合

(040016)

净值:
1.2137
日增长率:
0.21%
累计净值:1.9497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安行业轮动混合(040016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.21370.21%
2018-12-061.2111-1.51%
2018-12-051.2297-0.36%
2018-12-051.2297-0.36%
2018-12-041.23410.22%
2018-12-031.23142.17%
2018-11-301.20530.73%
2018-11-291.1966-0.94%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 18.0569亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0512亿元
最近分红 华安行业轮动混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 712/2939
最近一月 -0.90% 2024/2939
最近三月 -4.06% 1728/2939
最近六月 -17.85% 1976/2939
最近一年 -8.36% 1031/2939
今年以来 -11.21% 1443/2939
成立以来 86.43% 299/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化600.003558.004.81-2.27%0.67%1.21%采矿业
600761安徽合力380.004978.006.72-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600428中远海特380.002363.603.192.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
002152广电运通330.002742.303.700.12%-2.30%1.21%制造业
600153建发股份188.002430.843.28-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6083.2929.66
采矿业1424.006.94
批发和零售业1321.306.44
交通运输、仓储和邮政业1306.676.37
租赁和商务服务业1116.145.44
其他9261.6345.15
华安行业轮动混合(040016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14838.9872.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2003.409.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3684.2017.88
其他各项资产81.560.40
华安行业轮动混合(040016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-15至今吴丰树1661125.0087.27
2010-05-112012-10-15沈雪峰888-12.39-8.64
现任基金经理:陈媛 饶晓鹏