华安行业轮动混合(040016)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安行业轮动混合(040016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,754,789.42	1,794,671.19	-8,964,897.68	-26,230,696.92
利息合计	203,636.57	120,446.11	274,365.40	116,030.12
其中：存款利息收入	203,636.57	120,446.11	274,365.40	116,030.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,480,158.57	-9,175,903.35	-48,122,079.94	-60,238,007.66
其中：股票投资收益	53,391,554.86	-12,725,221.22	-59,312,864.90	-67,952,556.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	49,538.45	49,538.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,088,603.71	3,549,317.87	11,141,246.51	7,665,010.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,024,181.00	10,839,408.15	38,856,483.28	33,878,390.32
其他收入	46,813.28	10,720.28	26,333.58	12,890.30
费用	5,299,078.99	2,876,058.37	6,516,450.97	3,357,007.42
管理人报酬	4,386,329.46	2,386,188.01	5,430,272.46	2,790,512.21
基金托管费	731,054.95	397,698.04	905,045.40	465,085.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,694.58	92,172.32	181,132.88	101,409.61
利润总额	80,455,710.43	-1,081,387.18	-15,481,348.65	-29,587,704.34

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