华安升级主题混合

(040020)

净值:
1.1980
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.6980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安升级主题混合(040020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1980-1.07%
2019-06-051.2110-0.08%
2019-05-311.23100.33%
2019-05-301.2270-0.81%
2019-05-291.2370-0.08%
2019-05-281.23800.65%
2019-05-271.23001.57%
2019-05-241.21100.41%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 41.1909亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4092亿元
最近分红 华安升级主题混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.68% 295/3061
最近一月 8.21% 229/3061
最近三月 2.78% 349/3061
最近六月 35.68% 136/3061
最近一年 20.34% 131/3061
今年以来 37.78% 156/3061
成立以来 93.11% 368/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒71.76987.463.72-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝66.971221.534.611.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科64.851427.925.396.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002640跨境通55.481178.924.45-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002120韵达股份50.712616.429.87-2.99%-7.95%0.99%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6605.2646.87
信息传输、软件和信息技术服务业2908.2820.64
文化、体育和娱乐业825.865.86
科学研究和技术服务业698.664.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业439.273.12
其他2613.9318.55
华安升级主题混合(040020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12280.4185.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.920.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2101.9714.57
其他各项资产28.370.20
华安升级主题混合(040020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60446.7614.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-29.45-18.85
2011-04-222015-06-18陈俏宇1518131.90100.89
现任基金经理:饶晓鹏