华安升级主题混合

(040020)

净值:
0.9450
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安升级主题混合(040020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9450-0.84%
2018-10-120.95301.28%
2018-10-110.9410-5.24%
2018-10-100.9930-0.70%
2018-10-091.0000-0.10%
2018-10-081.0010-4.39%
2018-09-281.04700.67%
2018-09-271.0400-0.76%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 41.1909亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6331亿元
最近分红 华安升级主题混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.59% 2366/2976
最近一月 -4.26% 2032/2976
最近三月 -14.56% 2025/2976
最近六月 -22.54% 2272/2976
最近一年 -25.59% 1970/2976
今年以来 -23.54% 2407/2976
成立以来 37.11% 501/2976
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.25303.81%
华安纳指100人民币2.21402.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒71.76987.463.72-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝66.971221.534.611.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科64.851427.925.396.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
002640跨境通55.481178.924.45-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002120韵达股份50.712616.429.87-2.99%-7.95%0.99%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7223.4644.23
信息传输、软件和信息技术服务业2895.9617.73
金融业665.294.07
建筑业580.443.55
交通运输、仓储和邮政业563.743.45
其他4405.3426.97
华安升级主题混合(040020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13468.2675.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4296.3923.97
其他各项资产160.740.90
华安升级主题混合(040020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60446.7614.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-29.45-18.85
2011-04-222015-06-18陈俏宇1518131.90100.89
现任基金经理:饶晓鹏