华安升级主题混合

(040020)

净值:
1.6190
日增长率:
-0.19%
累计净值:2.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华安升级主题混合(040020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.6190-0.19%
2020-02-211.62200.93%
2020-02-201.60701.52%
2020-02-191.5830-0.13%
2020-02-121.56700.71%
2020-02-111.55601.10%
2020-02-101.5390-0.52%
2020-02-071.54700.72%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 41.1909亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2352亿元
最近分红 华安升级主题混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 1481/3145
最近一月 1.16% 890/3145
最近三月 10.09% 714/3145
最近六月 16.76% 538/3145
最近一年 44.92% 218/3145
今年以来 53.62% 208/3145
成立以来 115.31% 366/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒71.76987.463.72租赁和商务服务业
600867通化东宝66.971221.534.61制造业
000998隆平高科64.851427.925.39农、林、牧、渔业
002640跨境通55.481178.924.45批发和零售业
002120韵达股份50.712616.429.87交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19799.7437.82
金融业7128.1713.62
房地产业4976.079.51
信息传输、软件和信息技术服务业3460.676.61
交通运输、仓储和邮政业3118.425.96
其他13860.6126.48
华安升级主题混合(040020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43545.8880.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.780.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9851.1918.26
其他各项资产499.820.93
华安升级主题混合(040020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60446.7614.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-29.45-18.85
2011-04-222015-06-18陈俏宇1518131.90100.89
现任基金经理:饶晓鹏