华安升级主题混合

(040020)

净值:
1.2420
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.7420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安升级主题混合(040020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.2420-0.24%
2017-11-201.24501.30%
2017-11-171.2290-3.76%
2017-11-161.27700.55%
2017-11-151.2700-2.16%
2017-11-141.29800.54%
2017-11-131.29101.97%
2017-11-101.2660-0.39%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 41.1909亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3052亿元
最近分红 华安升级主题混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.31% 2630/2848
最近一月 -1.51% 2498/2848
最近三月 5.17% 1148/2848
最近六月 20.47% 441/2848
最近一年 4.90% 1248/2848
今年以来 10.99% 1011/2848
成立以来 80.20% 458/2848
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.06087.89%
证券股基1.05613.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒71.76987.463.72-5.32%-8.01%-0.99%租赁和商务服务业
600867通化东宝66.971221.534.611.05%-6.92%1.35%制造业
000998隆平高科64.851427.925.390.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
002640跨境通55.481178.924.452.88%-5.88%20.05%批发和零售业
002120韵达股份50.712616.429.870.13%-7.15%8.12%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15734.4857.95
房地产业1679.036.18
金融业1646.436.06
建筑业1633.536.02
租赁和商务服务业1430.215.27
其他5028.6018.52
华安升级主题混合(040020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137785.2854.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114343.3045.32
其他各项资产167.160.07
华安升级主题混合(040020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60446.7614.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-29.45-18.85
2011-04-222015-06-18陈俏宇1518131.90100.89
现任基金经理:饶晓鹏