华安升级主题混合A(040020)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,687,485.72 |
-12,796,992.04 |
-35,159,143.65 |
-41,306,041.51 |
| 本期利润 |
29,873,687.49 |
-2,802,561.30 |
-10,899,909.56 |
-20,440,203.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.56 |
-1.08 |
-3.72 |
-6.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.02 |
-0.92 |
-3.47 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
110,769,548.37 |
96,811,317.37 |
107,648,224.71 |
107,058,731.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.62 |
0.64 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
243,286,364.50 |
252,037,175.08 |
276,024,743.49 |
288,954,125.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.62 |
1.64 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.38 |
135.62 |
137.80 |
130.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
