华安大中华

(040021)

净值:
1.2470
日增长率:
0.97%
累计净值:1.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安大中华(040021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.24700.97%
2018-12-121.23501.15%
2018-12-111.22101.08%
2018-12-101.2080-1.79%
2018-12-071.2300-0.40%
2018-12-061.2350-3.89%
2018-12-051.2850-2.58%
2018-12-041.3190-0.68%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3458亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8908亿元
最近分红 华安大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.89% 230/253
最近一月 -3.06% 202/253
最近三月 -5.58% 147/253
最近六月 -23.10% 196/253
最近一年 -16.16% 184/253
今年以来 -17.50% 231/253
成立以来 23.50% 52/253
基金简称 单位净值 日增长率
HS300B1.27672.66%
创业股B0.78502.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药54.00254.662.86--------
00670中国东方航空股份46.00203.202.28--------
02208金风科技38.00282.553.17--------
03968招商银行10.00279.823.14--------
2330SEMICONDUCTOR9.00567.796.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3036.7934.09
工业1244.6713.97
医疗保健1201.0613.48
非必需消费品1013.9611.38
金融783.438.79
其他1629.5418.29
华安大中华(040021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8423.7693.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.765.75
其他各项资产58.310.65
华安大中华(040021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-17至今苏圻涵217838.0027.78
2011-05-17至今翁启森217838.0027.78
现任基金经理:苏圻涵 翁启森