华安大中华

(040021)

净值:
1.2210
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安大中华(040021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.22100.49%
2019-06-041.2150-1.70%
2019-05-301.23100.08%
2019-05-291.2300-0.32%
2019-05-281.23400.98%
2019-05-271.2220-0.16%
2019-05-241.22400.33%
2019-05-231.2200-2.79%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3458亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7580亿元
最近分红 华安大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 214/323
最近一月 4.19% 83/323
最近三月 -8.17% 261/323
最近六月 8.12% 117/323
最近一年 -15.28% 199/323
今年以来 8.85% 130/323
成立以来 29.20% 61/323
基金简称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合1.47781.73%
华安动态1.43001.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药54.00217.922.55--------
02208金风科技38.00370.084.33--------
00839中教控股18.00189.482.22--------
03968招商银行10.00327.253.83--------
6269台郡科技9.00196.432.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2590.7234.18
工业1097.9914.48
医疗保健973.9812.85
非必需消费品899.5211.87
金融720.889.51
其他1296.9517.11
华安大中华(040021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7182.1094.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.155.93
其他各项资产1.940.03
华安大中华(040021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-17至今苏圻涵217838.0027.78
2011-05-17至今翁启森217838.0027.78
现任基金经理:苏圻涵 翁启森