华安大中华

(040021)

净值:
1.3530
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安大中华(040021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-141.3530-0.51%
2019-03-131.3600-0.37%
2019-03-121.36501.19%
2019-03-111.34901.28%
2019-03-081.3320-2.06%
2019-03-071.3600-1.81%
2019-03-061.38500.51%
2019-03-051.37800.58%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3458亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7580亿元
最近分红 华安大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 227/276
最近一月 2.04% 85/276
最近三月 10.27% 21/276
最近六月 0.15% 121/276
最近一年 -12.71% 177/276
今年以来 13.98% 34/276
成立以来 35.30% 50/276
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.99182.63%
华安生态优先混合2.28502.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药54.00217.352.87--------
00670中国东方航空股份46.00175.732.32--------
02208金风科技38.00232.173.06--------
03968招商银行10.00251.473.32--------
2330SEMICONDUCTOR9.00486.256.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2590.7234.18
工业1097.9914.48
医疗保健973.9812.85
非必需消费品899.5211.87
金融720.889.51
其他1296.9517.11
华安大中华(040021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7182.1094.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.155.93
其他各项资产1.940.03
华安大中华(040021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-17至今苏圻涵217838.0027.78
2011-05-17至今翁启森217838.0027.78
现任基金经理:苏圻涵 翁启森