华安大中华

(040021)

净值:
1.5250
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.5250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安大中华(040021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.5250-0.85%
2018-06-201.53801.05%
2018-06-191.5220-3.30%
2018-06-151.57400.19%
2018-06-141.5710-2.00%
2018-06-131.6030-0.19%
2018-06-121.60600.63%
2018-06-111.59600.50%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3458亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2347亿元
最近分红 华安大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 188/216
最近一月 -2.74% 170/216
最近三月 -1.29% 117/216
最近六月 2.90% 63/216
最近一年 11.15% 74/216
今年以来 1.87% 72/216
成立以来 52.50% 28/216
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.285310.80%
证券股B0.40395.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药61.00286.702.32--------
00939建设银行59.00384.263.11--------
01317枫叶教育50.00426.513.45--------
2330SEMICONDUCTOR13.00693.615.62--------
6269台郡科技11.00245.731.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术4254.6234.46
金融1788.6414.49
医疗保健1665.7613.49
非必需消费品1607.6213.02
工业1318.8710.68
其他1711.2713.86
华安大中华(040021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11685.0190.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计981.107.58
其他各项资产285.462.20
华安大中华(040021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-17至今苏圻涵217838.0027.78
2011-05-17至今翁启森217838.0027.78
现任基金经理:苏圻涵 翁启森