华安大中华

(040021)

净值:
1.3610
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安大中华(040021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.36100.07%
2018-09-191.36001.57%
2018-09-181.33900.00%
2018-09-171.3390-0.89%
2018-09-141.35101.58%
2018-09-131.33001.68%
2018-09-121.3080-1.13%
2018-09-111.3230-1.42%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3458亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0122亿元
最近分红 华安大中华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.33% 42/227
最近一月 -2.72% 207/227
最近三月 -11.51% 198/227
最近六月 -12.59% 180/227
最近一年 -7.10% 164/227
今年以来 -9.08% 204/227
成立以来 36.10% 47/227
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.634610.63%
证券股B0.37948.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药54.00311.423.08--------
00189东岳集团39.00222.022.19--------
01317枫叶教育27.00326.653.23--------
6269台郡科技11.00234.522.32--------
03968招商银行10.00244.082.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3600.4035.57
医疗保健1524.5215.06
非必需消费品1391.5413.75
工业952.709.41
金融832.758.23
其他1819.9017.98
华安大中华(040021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9571.5692.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计667.666.48
其他各项资产56.240.55
华安大中华(040021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-17至今苏圻涵217838.0027.78
2011-05-17至今翁启森217838.0027.78
现任基金经理:苏圻涵 翁启森