华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安大中华升级股票(QDII)A(040021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,554,892.89	7,267,850.57	6,622,402.73	3,639,855.22
利息合计	6,297.05	3,078.39	5,454.46	1,073.94
其中：存款利息收入	6,297.05	3,078.39	5,454.46	1,073.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,874,227.10	7,650,224.59	3,736,377.33	2,028,884.43
其中：股票投资收益	14,341,610.22	7,403,311.62	3,009,453.26	1,687,428.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	667.54	667.54
股利收益	532,616.88	246,912.97	726,256.53	340,788.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-429,121.63	-610,007.87	3,569,080.28	1,613,701.85
其他收入	35,072.87	15,552.54	5,286.26	1,865.47
费用	610,723.93	280,085.91	786,825.33	235,546.04
管理人报酬	458,953.52	199,301.09	563,614.98	171,543.95
基金托管费	78,372.72	35,097.34	112,722.97	34,308.79
销售服务费	25,716.34	12,103.53	72,921.68	1,232.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,681.35	33,583.95	37,565.70	28,460.63
利润总额	13,944,168.96	6,987,764.66	5,835,577.40	3,404,309.18

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