华安信用

(040026)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安信用(040026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.04900.00%
2018-04-191.0490-0.09%
2018-04-181.05700.38%
2018-04-171.05300.10%
2018-04-161.05200.00%
2018-04-131.05200.00%
2018-04-121.05200.10%
2018-04-111.05100.00%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 5.3666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8913亿元
最近分红 华安信用成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 669/1965
最近一月 0.96% 843/1965
最近三月 1.83% 800/1965
最近六月 2.76% 328/1965
最近一年 4.24% 623/1965
今年以来 2.27% 784/1965
成立以来 45.24% 210/1965
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.48201.86%
华安香港1.42801.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安信用(040026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51129.1797.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.030.37
其他各项资产1321.162.51
华安信用(040026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今石雨欣6567.763.76
2011-12-082013-08-28黄勤62911.6810.72
2011-12-08至今苏玉平197338.9446.22
现任基金经理:苏玉平