华安信用A

(040026)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安信用A(040026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.0580-0.09%
2018-10-191.05900.00%
2018-10-181.05900.00%
2018-10-171.05900.00%
2018-10-161.05900.00%
2018-10-151.05900.09%
2018-10-121.05800.00%
2018-10-111.05800.00%
基金公司 华安基金 基金经理 苏玉平
销售机构 查看详情 发行份额 5.3666亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7833亿元
最近分红 华安信用A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1941/2111
最近一月 0.28% 1349/2111
最近三月 1.15% 920/2111
最近六月 1.92% 1030/2111
最近一年 4.73% 620/2111
今年以来 4.23% 853/2111
成立以来 48.03% 195/2111
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.215319.42%
创业股B0.766614.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安信用A(040026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36511.5094.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.522.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.220.66
其他各项资产724.951.88
华安信用A(040026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今石雨欣6567.763.76
2011-12-082013-08-28黄勤62911.6810.72
2011-12-08至今苏玉平197338.9446.22
现任基金经理:苏玉平