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华安信用四季红债券A(040026)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-08 1.0579 1.6526
2 2025-01-07 1.0579 1.6526
3 2025-01-06 1.0586 1.6533
4 2025-01-03 1.0582 1.6529
5 2025-01-02 1.0573 1.6520
6 2024-12-31 1.0545 1.6492
7 2024-12-30 1.0520 1.6467
8 2024-12-27 1.0512 1.6459
9 2024-12-26 1.0492 1.6439
10 2024-12-25 1.0493 1.6440
11 2024-12-24 1.0502 1.6449
12 2024-12-23 1.0510 1.6457
13 2024-12-20 1.0504 1.6451
14 2024-12-19 1.0488 1.6435
15 2024-12-18 1.0493 1.6440
16 2024-12-17 1.0504 1.6451
17 2024-12-16 1.0511 1.6458
18 2024-12-13 1.0496 1.6443
19 2024-12-12 1.0478 1.6425
20 2024-12-11 1.0475 1.6422
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