华安月月鑫A

(040028)

每万份收益:
0.5196元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 收益走势
华安月月鑫A(040028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.51960.00%
2018-07-170.51960.00%
2018-07-160.51960.00%
2018-07-151.03920.00%
2018-07-130.50680.00%
2018-07-120.51960.00%
2018-07-110.51960.00%
2018-07-100.51960.00%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 马晓璇
销售机构 查看详情 发行份额 160.6307亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4958亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体0.93303.67%
创业股B0.63423.14%
证券股B0.98923.00%
华安纳指100美元现钞0.32512.72%
华安纳指100美元现汇0.32512.72%
华安纳指100人民币2.24702.65%
银行股B0.57011.95%
德国301.05201.54%
证券股基0.99501.48%
华安德国301.14101.42%
创业500.82251.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107150600115安信CP0012001.9343165.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券2001.9343165.54
汇总2001.9343165.54
华安月月鑫A(040028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24428.4097.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.482.15
其他各项资产45.190.18
华安月月鑫A(040028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李邦长 马晓璇