华安月月鑫A

(040028)

每万份收益:
1.0369元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 收益走势
华安月月鑫A(040028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.03690.00%
2017-11-281.03690.00%
2017-11-271.03690.00%
2017-11-262.07390.00%
2017-11-241.03690.00%
2017-11-231.02540.00%
2017-11-221.02570.00%
2017-11-210.73830.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107150600115安信CP0012001.9343165.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券2001.9343165.54
汇总2001.9343165.54
华安月月鑫A(040028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13550.0497.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.932.27
其他各项资产4.180.03
华安月月鑫A(040028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李邦长