华安月月鑫B

(040029)

每万份收益:
0.5854元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 收益走势
华安月月鑫B(040029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-180.58540.00%
2018-07-170.58540.00%
2018-07-160.58540.00%
2018-07-151.17070.00%
2018-07-130.57250.00%
2018-07-120.58540.00%
2018-07-110.58540.00%
2018-07-100.58540.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107150600115安信CP0012001.9343165.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2001.9343165.54
企业短期融资券2001.9343165.54
华安月月鑫B(040029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24428.4097.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.482.15
其他各项资产45.190.18
华安月月鑫B(040029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今李邦长1020硕士
2014-11-202017-07-31朱才敏984硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-31贺涛1392硕士
2012-05-092013-10-08杨柳517硕士
现任基金经理:李邦长 马晓璇