华安季季鑫A

(040030)

每万份收益:
0.7043元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 收益走势
华安季季鑫A(040030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.70432.87%
2018-09-161.40863.05%
2018-09-140.70330.00%
2018-09-130.82510.00%
2018-09-120.83040.00%
2018-09-111.04120.00%
2018-09-101.04110.00%
2018-09-092.08183.80%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 46.8997亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 45.4134亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.35101.58%
德国301.08400.93%
华安德国301.17400.86%
华安香港1.28200.79%
石油基金1.10000.37%
华安信用A1.05500.19%
华安年年盈C1.00700.10%
华安年年盈A1.01500.10%
华安鼎瑞定开债1.03030.10%
华安信用四季红C1.05300.10%
华安安悦债券A1.00800.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527018民生银行CD27059471.7294713.1
211181029618兴业银行CD29659422.22799613.08
311181618518上海银行CD18529735.8647336.55
411189909518南京银行CD08329735.8647336.55
511189906518宁波银行CD11229735.8647336.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单414187.44934991.2
同业存单414187.44934991.2
华安季季鑫A(040030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券414187.4578.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产113218.5121.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1594.490.30
其他各项资产120.580.02
华安季季鑫A(040030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今李邦长931硕士
2014-11-202017-07-31朱才敏984硕士
2013-10-082017-07-31贺涛1392硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2012-05-232013-10-08杨柳503硕士
现任基金经理:李邦长