华安季季鑫A

(040030)

每万份收益:
0.8882元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 收益走势
华安季季鑫A(040030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-150.88820.00%
2018-06-140.93410.00%
2018-06-130.97890.00%
2018-06-120.98230.00%
2018-06-110.98980.00%
2018-06-102.01300.00%
2018-06-071.00590.00%
2018-06-061.00720.00%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 46.8997亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 77.3279亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.285310.80%
证券股B0.40395.26%
创业板500.56032.53%
华安动态1.49402.26%
创业500.65692.18%
华安媒体0.92602.09%
华安新优选A0.88901.83%
华安新优选C0.90201.81%
证券股基0.71621.44%
华安大国新经济1.58701.41%
华安物联网0.65301.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180908418浦发银行CD084107963.82457113.96
211170924317浦发银行CD24364441.5184638.33
311171939617恒丰银行CD39649563.1210346.41
411171848517华夏银行CD48549578.0255996.41
511181013018兴业银行CD13049497.0672936.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总324411.73789484.41
同业存单324411.73789484.41
华安季季鑫A(040030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券747109.2491.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67641.788.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2321.960.28
其他各项资产65.520.01
华安季季鑫A(040030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今李邦长845硕士
2014-11-202017-07-31朱才敏984硕士
2013-10-082017-07-31贺涛1392硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2012-05-232013-10-08杨柳503硕士
现任基金经理:李邦长