华安季季鑫A

(040030)

每万份收益:
0.8547元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-24
  • 收益走势
华安季季鑫A(040030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-240.85470.00%
2018-04-231.00030.00%
2018-04-222.00320.00%
2018-04-201.00130.00%
2018-04-191.02280.00%
2018-04-171.02760.00%
2018-04-161.02790.00%
2018-04-152.04930.00%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 46.8997亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.557610.59%
证券股B0.69946.36%
银行股B0.67584.19%
创业板500.67783.88%
华安媒体1.16203.84%
创业500.78863.52%
HS300B1.65983.16%
华安策略优选混合1.54163.03%
华安事件驱动量化策略混合0.93202.87%
华安生态优先混合2.04602.81%
华安智增0.94432.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180908418浦发银行CD084107963.82457113.96
211170924317浦发银行CD24364441.5184638.33
311181013018兴业银行CD13049497.0672936.4
411181608718上海银行CD08749494.9605196.4
511181911618恒丰银行CD11644575.8698695.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总324411.73789484.41
同业存单324411.73789484.41
华安季季鑫A(040030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券747109.2491.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67641.788.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2321.960.28
其他各项资产65.520.01
华安季季鑫A(040030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今李邦长784硕士
2014-11-202017-07-31朱才敏984硕士
2013-10-082017-07-31贺涛1392硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2012-05-232013-10-08杨柳503硕士
现任基金经理:李邦长