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华安季季鑫B

(040031)

每万份收益:
0.7784元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 收益走势
华安季季鑫B(040031)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-180.77840.00%
2018-09-170.77830.00%
2018-09-161.55653.32%
2018-09-140.77730.00%
2018-09-130.89910.00%
2018-09-120.90440.00%
2018-09-111.11520.00%
2018-09-101.11510.00%
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基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 8.3658亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 45.4134亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
银行股A1.00248.84%
证券股基1.21204.27%
华安中证银行指数0.97292.75%
石油基金0.90402.49%
华安聚优精选混合1.23950.76%
华安睿明两年定开混合A1.47750.75%
华安睿明两年定开混合C1.45130.74%
华安红利精选混合1.53810.67%
华安文体健康混合2.52200.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527018民生银行CD27059471.7294713.1
211181029618兴业银行CD29659422.22799613.08
311181618518上海银行CD18529735.8647336.55
411189909518南京银行CD08329735.8647336.55
511189906518宁波银行CD11229735.8647336.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单414187.44934991.2
同业存单414187.44934991.2
华安季季鑫B(040031)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产369750.2980.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89253.7619.44
其他各项资产29.270.01
华安季季鑫B(040031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-01至今李邦长17820硕士
2014-11-192017-07-30朱才敏9840硕士
2013-10-072014-08-29张晟刚3260硕士
2013-10-072017-07-30贺涛13920硕士
2012-05-222013-10-07杨柳5030硕士
现任基金经理:李邦长
  • 基金公告
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