华安季季鑫B

(040031)

每万份收益:
0.9287元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-24
  • 收益走势
华安季季鑫B(040031)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-240.92870.00%
2018-04-231.07430.00%
2018-04-222.15110.00%
2018-04-201.07530.00%
2018-04-191.09670.00%
2018-04-171.10160.00%
2018-04-161.10190.00%
2018-04-152.19730.00%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 8.3658亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.65762.30%
证券股基0.83850.91%
华安宏利混合3.86840.91%
华安聚利18个月定开债A1.03160.76%
华安聚利18个月定开债C1.02460.76%
银行股B0.64860.71%
华安年年红定期开放C1.05000.67%
华安年年红定期开放A1.05400.66%
华安智增0.91860.39%
银行股基0.83400.30%
180ETF3.21850.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180908418浦发银行CD084107963.82457113.96
211170924317浦发银行CD24364441.5184638.33
311181013018兴业银行CD13049497.0672936.4
411181608718上海银行CD08749494.9605196.4
511181911618恒丰银行CD11644575.8698695.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总324411.73789484.41
同业存单324411.73789484.41
华安季季鑫B(040031)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券747109.2491.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67641.788.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2321.960.28
其他各项资产65.520.01
华安季季鑫B(040031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今李邦长783硕士
2014-11-202017-07-31朱才敏984硕士
2013-10-082017-07-31贺涛1392硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2012-05-232013-10-08杨柳503硕士
现任基金经理:李邦长