华安季季鑫B

(040031)

每万份收益:
1.2068元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 收益走势
华安季季鑫B(040031)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.20680.00%
2017-11-281.17470.00%
2017-11-271.17790.00%
2017-11-262.32620.00%
2017-11-241.16290.00%
2017-11-231.15730.00%
2017-11-221.15420.00%
2017-11-211.18390.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104126102212苏京沪CP0011006.4691455.24
204125402812屯河CP0011004.9535945.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单376054.82518979.69
汇总376054.82518979.69
华安季季鑫B(040031)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2280.0178.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计641.8321.96
其他各项资产0.500.02
华安季季鑫B(040031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:李邦长