华安月安鑫A

(040033)

每万份收益:
0.9443元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 收益走势
华安月安鑫A(040033)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-240.94430.00%
2017-11-230.94430.00%
2017-11-220.94430.00%
2017-11-210.90390.00%
2017-11-200.44160.00%
2017-11-191.18720.00%
2017-11-170.59360.00%
2017-11-160.84450.00%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 36.6316亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2357亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.60400.38%
中证医药1.56800.32%
华安中证医药联接A1.37600.29%
华安宏利混合4.01450.29%
华安核心优选混合2.12960.26%
华安升级主题混合1.22800.24%
华安中证医药联接C1.35700.22%
华安安信消费混合1.45500.21%
华安新丝路1.00800.20%
德国301.15800.17%
华安德国301.25600.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146200114淮南矿业CP0015046.7820169.8
201145600314中交建SCP0035023.7177299.76
301144700214华润SCP0025022.7172489.76
404145200314云投CP0014040.1216827.85
501141000314中电投SCP0033011.500745.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券35207.27499268.39
汇总35207.27499268.39
企业短期融资券35207.27499268.39
汇总35207.27499268.39
华安月安鑫A(040033)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2295.0296.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.933.12
其他各项资产0.950.04
华安月安鑫A(040033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今李邦长633硕士
2014-11-202017-07-31朱才敏984硕士
2013-10-082017-07-31贺涛1392硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2012-06-142013-10-08杨柳481硕士
现任基金经理:李邦长