华安月安鑫B

(040034)

每万份收益:
1.0101元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 收益走势
华安月安鑫B(040034)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.01010.00%
2017-11-281.01010.00%
2017-11-271.01010.00%
2017-11-262.02020.00%
2017-11-241.01010.00%
2017-11-231.01010.00%
2017-11-221.01010.00%
2017-11-210.97850.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146200114淮南矿业CP0015046.7820169.8
201145600314中交建SCP0035023.7177299.76
301144700214华润SCP0025022.7172489.76
404145200314云投CP0014040.1216827.85
501141000314中电投SCP0033011.500745.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券35207.27499268.39
汇总35207.27499268.39
企业短期融资券35207.27499268.39
汇总35207.27499268.39
华安月安鑫B(040034)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2295.0296.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.933.12
其他各项资产0.950.04
华安月安鑫B(040034)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:李邦长